美元涨至1年半高点

全球市场最新进展情况:

外汇:因风险情绪高涨,美指上涨,触及自2017年6月以来高点。英镑则成为表现最差的货币,评级机构标准普尔警告,无协议脱欧将带来经济衰退。日元表现仅略好于英镑,因风险偏好升温,日元受打压。与此同时,澳元本交易日下跌,吐出部分隔日涨幅,因澳大利亚和中国方面数据表现不佳。

大宗商品:油价本交易日上涨,收回部分此前跌幅。一方面,原油需求前景仍不佳,全球经济增速不确定性甚高,一旦中美贸易冲突升级,则原油首当其冲,需求将受到极大打压。另一方面,伊朗正在遭受的制裁,以及相关报道称OPEC和其盟友正在考虑减产以限制油价,又给到油价支撑。金价本交易日下跌超过0.4%,来到1215美元附近,主要是受到了强势美元和风险情绪回升的影响。若金价重回1214美元之下,则短期技术指标将再度提示中性信号。

主要波动:美国股市反弹,美元触及1年半高点

隔日最受关注的事件是风险偏好的返场,这次背后仍无新的推动力,除了美国消费者信心指数录得而强劲。美国股市反弹,商品货币如澳元和纽元皆受到支撑。而基于此,避险货币日元则成为主要货币中表现第二差的货币,仅略强于英镑。

与此同时,美指上涨触及1年半高点,美元上涨的同时,日元和英镑的全线下跌,以及美国长期国债收益率的上涨,皆支撑了美指。此番上涨,突显了美元在各种情况下的适用性。也就是说,美元既能在风险偏好受打压时表现避险属性,也能在风险情绪高涨时表现其高回报率。

英国方面,因脱欧不确定性仍高企,英镑全线下跌。信用评级机构标准普尔发出警告,称无协议脱欧的可能性增加,若确实出现最坏结果,将引发经济衰退,以及伴随而来到评级下调。这或许提醒了脱欧谈判仍处于僵局中,在12月前可能没有任何协议达成。目前的时间框架下,没有足够的时间允许任何协议通过议会批准,而议会本身也不是首相梅姨说了算。

至于欧元区,第三季度GDP增速录得不及预期,季率增速仅为0.2%,不及前值季率增速0.4%。此数据体现的经济放缓,已在如PMI等数据中有所体现。欧洲央行要结束经济刺激计划,或日益艰难。欧元/美元已来到1.1350之下。

本交易日亚洲时段,日本央行公布了利率决议,维持基准利率不变,而下调了通胀预期,物价仍表现萎靡。除此之外,政策上并无新的相关信息释放,日元也无明显反应。总而言之,目前通胀远不及央行目标,日本央行似乎也不大可能收紧其超宽松政策框架。单独来说,这将令日元在一段时间内更为若是,尤其是相对于加息国家所发行的货币,如美元,因日本和其他经济体的货币收益率差值越发的扩大。

技术分析:欧元/英镑短期看涨,但随机指标发出超短期的警告信号。

欧元/英镑在10月10日触及6月中旬以来的低点0.8722之后止跌反弹,隔日触及1个月高点0.8939,目前交投于此高点之下。RSI指标近几周内在多头区域内不断上移,提示短期看涨。但需注意,随机指标的快速线和慢速线出现死叉,表明超短期内可能出现回落。

一方面,若欧元区公布的CPI数据录得超出预期,将推动汇价上涨,上行方向,阻力位于隔日触及高点0.8939,另外过去几个月内的高点所在的区间0.8957-0.8969附近以及0.8933附近的布林通道上轨都将提供阻力。若以上阻力位均被突破,则下一阻力位将指向0.9000关口以及8月底触及的高点0.9098。

另一方面,若数据录得不及预期,将致使汇价下跌,下行方向,支撑位于0.8890附近的50日均线以及0.8884附近的100日均线,在此二位置之间坐落了前期若干高低点。另外,0.8819附近的布林通道中轨也将提供支撑。若以上支撑位均失守,则下一支撑位将指向前低0.8722。

有关英国脱欧的新闻也将对汇价产生影响。

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