非农无撼美元;中国降准后人民币走软

全球市场最新进展情况:

外汇:美指本交易日上涨0.18%,收回上周五部分跌幅。据媒体报道欧盟已准备好向英国提供一个“超级”自由贸易协定后,英镑大幅上涨。而中国方面,中国人民银行下调了准备金率而放宽政策,令人民币暴跌。

大宗商品: 美国WTI原油价格下跌0.7%,来到73.83美元附近。据消息,美国表示或将施压若干国家对伊朗原油出口进行制裁,而沙特也似准备好填平任何伊朗方面带来的缺口,油价因此而下跌。与此同时,对需求端的担忧也施压油价。中美贸易争端持续拖累全球增长并因此而拖累原油需求。此外,布伦特原油价格也下跌0.7%,来到83.57美元附近。金价下跌0.6%,来到1295.58美元附近,因美元走强,金价下行,但仍交投于自8月底的窄幅震荡区间1180-1214.28美元。

主要波动:中国降准,美国非农数据无撼美元走势

中国人民银行上周末放宽政策,而下调商业银行存款准备金率1%。此番举动旨在放开银行系统内的流动性和在当前中美贸易冲突拖累经济增长的情况下刺激经济。其中,中国官员几个小时后表示,中国政府已准备好实施更积极的财政政策,以最小化贸易争端带来的影响,这明显暗示财政刺激即将到来。

但矛盾的是,尽管理论上宽松的货币政策和潜在的更积极的财政政策是对股市有利的,但国庆假期结束后,本周中国股市开盘便暴跌。尤其是上证300指数下跌4.3,投资者似乎认为若贸易局势进一步恶化,则仅靠刺激政策不足以保护经济。此外,中国正在采取的刺激措施需要很长一段时间才能对实体经济产生作用,而这也可能是当局预计这场贸易战会旷日持久的信号,而局势或继续恶化。美国方面则继续维持强硬态度,即使有刺激政策,中国股市前景堪忧。

美国方面,上周五公布的非农就业数据有好有坏,美元对此也反应平平。非农就业人口录得不及预期,9月仅增加13.4万人,低于预期的增加18.5万人;平均时薪年率上升2.8%,与预期一致;而失业率则低于预期录得3.7%,为1969年以来最低水平。通常而言,这些数据表示经济应该是充满活力的,但又不及如ISM pmi等基于调查的指标所显示的那样“火热”。美指上周五纽约时段下跌,最终收平。

英国方面,在媒体报道欧盟正准备向英国提供一份史无前例的“超级”自由贸易协议以期爱11月中旬达成协议后,英镑走高。尽管这仍未达到英国首相梅姨的要求,如拒绝了“无摩擦贸易”,这仍是巨大的进展。尽管英镑在未来数日内仍将保持敏感,但此消息带来的积极情绪仍在推升汇价。另一方面,据商品期货交易委员会(CFTC)的数据,对英镑的投机性头寸仍然存在严重的净空头头寸。若对脱欧的积极情绪进一步高涨,空头头寸或明显减少,而汇价的上行空间还很大。

技术分析:英镑/美元短期走势呈中性

英镑/美元上周触及1个月低点1.2921之后止跌反弹。一目均衡表的转换线和基准线呈多头排列,但趋于平缓,表明短期走势呈中性。

英国退欧协议的积极消息将推动汇价继续上涨。上行方向上,阻力位于1.3104附近的100日均线,而6月底至7月中旬触及的1.3200关口附近的价格密集区也将提供阻力。若1.3200关口被突破,则下一阻力位将指向9月20日触及的3个月高点1.3297。

另一方面,若脱欧仍指向无协议脱欧,将致使汇价下跌。下行方向上,支撑位于1.3069附近的转换线以及1.3041附近的基准线、1.3011附近的一目云顶和1.2969附近的50日均线。若以上支撑位均失守,则下一支撑位将指向10月4日触及的1个月低点1.2921附近。

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